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2019年07月23日 星期二

鹏华兴益定期开放灵活配置混合(002913)债券明细

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鹏华兴益定期开放灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD199 00133679 未公布 39512000 15.40
16附息国债09 00110433 未公布 7851405 3.06
PR济城建 00088312 未公布 60168 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 7868979 3.18
PR济城建 00088312 未公布 60624 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD043 00117187 未公布 77560000 7.67
16两江02 00112692 未公布 68467000 6.77
12盐湖01 00091486 未公布 54772301 5.42
16沪仪电CP001 00113910 未公布 50155000 4.96
16上实MTN001 00112756 未公布 48845000 4.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD043 00117187 未公布 77560000 7.67
16两江02 00112692 未公布 68467000 6.77
12盐湖01 00091486 未公布 54772301 5.42
16沪仪电CP001 00113910 未公布 50155000 4.96
16上实MTN001 00112756 未公布 48845000 4.83
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD043 00117187 未公布 77264000 7.75
16两江02 00112692 未公布 68376000 6.86
16中金01 00112939 未公布 58464000 5.86
12盐湖01 00091486 未公布 54864102 5.50
16川水电SCP002 00114107 未公布 50125000 5.03
洪涛转债 00113450 未公布 44625 0.00