新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

博时安仁一年定期开放债券C(002905)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时安仁一年定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发02 00125280 未公布 48950000 9.76
16香江01 00109696 未公布 39588000 7.89
16皖江租赁债01 00114409 未公布 39096000 7.80
16太安债 00108218 未公布 38604000 7.70
16广新03 00112693 未公布 37156000 7.41
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发02 00125280 未公布 49760000 9.78
16香江01 00109696 未公布 39868000 7.83
16皖江租赁债01 00114409 未公布 39364000 7.74
16太安债 00108218 未公布 39332000 7.73
17广东顺德农商行CD032 00128263 未公布 38684000 7.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16香江01 00109696 未公布 39736000 7.88
16皖江租赁债01 00114409 未公布 39572000 7.85
17杭州银行CD049 00122461 未公布 39136000 7.76
17渤海银行CD028 00122476 未公布 39132000 7.76
17南充商行CD022 00126691 未公布 39120000 7.76
聚肆A2 00120115 未公布 29376000 5.83
聚肆A3 00120116 未公布 19638000 3.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16香江01 00109696 未公布 39736000 7.88
16皖江租赁债01 00114409 未公布 39572000 7.85
17杭州银行CD049 00122461 未公布 39136000 7.76
17渤海银行CD028 00122476 未公布 39132000 7.76
17南充商行CD022 00126691 未公布 39120000 7.76
聚肆A2 00120115 未公布 29376000 5.83
聚肆A3 00120116 未公布 19638000 3.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中原银行CD125 00122355 未公布 49175000 9.81
16皖江租赁债01 00114409 未公布 39560000 7.89
16香江01 00109696 未公布 39516000 7.88
17渤海银行CD028 00122476 未公布 39128000 7.80
17杭州银行CD049 00122461 未公布 39128000 7.80
聚肆A2 00120115 未公布 29193000 5.82
聚肆A3 00120116 未公布 19528000 3.89
PR1A 00119312 未公布 2692000 0.54