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2020年02月26日 星期三

财通资管积极收益债券C(002902)债券明细

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财通资管积极收益债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16新干债 00113516 未公布 14691000 10.88
16宜兴投 00114793 未公布 14683500 10.87
16旅顺债 00112123 未公布 13979000 10.35
14蒙盛祥 00097326 未公布 12256500 9.07
17瀚瑞SCP006 00127531 未公布 12014400 8.89
特一转债 00131448 未公布 981 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17瀚瑞SCP006 00127531 未公布 17039100 9.39
PR鸡国资 00090261 未公布 17029200 9.39
16渝新梁 00110006 未公布 16981200 9.36
PR合桃花 00088317 未公布 16632312 9.17
16共青城 00109477 未公布 16515500 9.11
电气转债 00099570 未公布 745290 0.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 49375000 9.30
17鲁钢铁CP001 00121444 未公布 45243000 8.52
PR克州债 00093487 未公布 40910000 7.71
17镇江新城CP001 00123552 未公布 39868000 7.51
16国电南自SCP001 00117628 未公布 30084000 5.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 49375000 9.30
17鲁钢铁CP001 00121444 未公布 45243000 8.52
PR克州债 00093487 未公布 40910000 7.71
17镇江新城CP001 00123552 未公布 39868000 7.51
16国电南自SCP001 00117628 未公布 30084000 5.67
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR克州债 00093487 未公布 40760000 7.78
16厦国贸控SCP004 00112613 未公布 40176000 7.67
PR临海投 00091738 未公布 36798000 7.03
16大装备CP001 00110192 未公布 30186000 5.76
16中建材SCP007 00112844 未公布 30120000 5.75