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2020年02月18日 星期二

富国两年期理财债券A(002898)债券明细

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富国两年期理财债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中油股MTN001 00100640 未公布 901901284 8.93
13中信银行债 00093916 未公布 819821876 8.12
13中国华融债02 00094059 未公布 606009228 6.00
13申通集MTN1 00091666 未公布 602206352 5.96
13北京银行债02 00091403 未公布 598542163 5.93
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中油股MTN001 00100640 未公布 903301104 8.80
14中电财务01 00097964 未公布 800499776 7.80
13申通集MTN1 00091666 未公布 604638323 5.89
14中国华融债01 00098651 未公布 600543141 5.85
13北京银行债02 00091403 未公布 596395622 5.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中油股MTN001 00100640 未公布 904691782 8.90
12船重MTN2 00089393 未公布 900610693 8.86
14中电财务01 00097964 未公布 803362066 7.90
14神华能源MTN002 00097620 未公布 731882438 7.20
13申通集MTN1 00091666 未公布 607056050 5.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中油股MTN001 00100640 未公布 904691782 8.90
12船重MTN2 00089393 未公布 900610693 8.86
14中电财务01 00097964 未公布 803362066 7.90
14神华能源MTN002 00097620 未公布 731882438 7.20
13申通集MTN1 00091666 未公布 607056050 5.97
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中油股MTN001 00100640 未公布 906058411 8.98
12船重MTN2 00089393 未公布 901786095 8.93
14中电财务01 00097964 未公布 806174189 7.99
14神华能源MTN002 00097620 未公布 734036539 7.27
13申通集MTN1 00091666 未公布 609433567 6.04