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2019年10月19日 星期六

东方臻馨债券A(002896)债券明细

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东方臻馨债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 14928000 29.57
21国债⑺ 03130033 未公布 5219760 10.34
17附息国债09 00123485 未公布 4423355 8.76
国开1302 00094356 未公布 4253092 8.42
国开1701 00122932 未公布 3955600 7.84
光大转债 00121170 未公布 3235470 6.41
电气转债 00099570 未公布 1481700 2.93
江南转债 00109399 未公布 519100 1.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 9969000 19.75
17环球租赁SCP001 00119161 未公布 4524300 8.96
17附息国债09 00123485 未公布 4427785 8.77
02中移(15) 03130205 未公布 4399560 8.72
国开1302 00094356 未公布 4290061 8.50
光大转债 00121170 未公布 3454020 6.84
电气转债 00099570 未公布 1597050 3.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD074 00119370 未公布 38484000 15.64
10芜开债 00085263 未公布 20166000 8.20
17环球租赁SCP001 00119161 未公布 20040000 8.14
17盐城国投CP001 00121962 未公布 20028000 8.14
17北京桑德CP001 00119015 未公布 20012000 8.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD074 00119370 未公布 38484000 15.64
10芜开债 00085263 未公布 20166000 8.20
17环球租赁SCP001 00119161 未公布 20040000 8.14
17盐城国投CP001 00121962 未公布 20028000 8.14
17北京桑德CP001 00119015 未公布 20012000 8.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD074 00119370 未公布 38388000 15.70
10芜开债 00085263 未公布 20136000 8.24
16海开债 00109913 未公布 20130000 8.23
17环球租赁SCP001 00119161 未公布 19968000 8.17
16农发19 00113132 未公布 19946000 8.16