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2019年08月20日 星期二

华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)债券明细

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华夏大中华信用债券(QDII)C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 36918600 7.13
90000586 未公布 29676613 5.73
PR远东5A 00120112 未公布 29243200 5.65
90000665 未公布 27004803 5.22
11柳工02 00086878 未公布 24977500 4.83
12营口港 00090318 未公布 19778000 3.82
16甘肃银行CD106 00119520 未公布 18720000 3.62
国控一A2 00120118 未公布 3048400 0.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16黔高速 00114336 未公布 47545000 7.43
国开1703 00122017 未公布 36926000 5.77
90000585 未公布 36746856 5.74
PR远东5A 00120112 未公布 33577600 5.24
16海资01 00114411 未公布 30851600 4.82
90000586 未公布 29466564 4.60
万科3A1 00120133 未公布 25000000 3.90
聚肆A2 00120115 未公布 20000000 3.12
国控一A2 00120118 未公布 3967600 0.62
PR聚肆A1 00120120 未公布 1714000 0.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 59934000 7.53
16黔高速 00114336 未公布 47060000 5.92
90000587 未公布 39833513 5.01
PR远东5A 00120112 未公布 39205600 4.93
90000585 未公布 36822251 4.63
90000219 未公布 32231438 4.05
万科3A1 00120133 未公布 25000000 3.14
国药1优1 00120119 未公布 20001800 2.51
聚肆A2 00120115 未公布 20000000 2.51
国控一A2 00120118 未公布 4000000 0.50
PR聚肆A1 00120120 未公布 3669000 0.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 59934000 7.53
16黔高速 00114336 未公布 47060000 5.92
90000248 未公布 39833513 5.01
PR远东5A 00120112 未公布 39205600 4.93
90000585 未公布 36822251 4.63
90000219 未公布 32231438 4.05
万科3A1 00120133 未公布 25000000 3.14
国药1优1 00120119 未公布 20001800 2.51
聚肆A2 00120115 未公布 20000000 2.51
国控一A2 00120118 未公布 4000000 0.50
PR聚肆A1 00120120 未公布 3669000 0.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 59928000 5.88
90000262 未公布 50664458 4.97
90000219 未公布 47705526 4.68
16黔高速 00114336 未公布 47140000 4.62
PR远东5A 00120112 未公布 45416000 4.45
90000193 未公布 42356252 4.15
花呗01A1 00113189 未公布 40000800 3.92
万科3A1 00120133 未公布 25000000 2.45
国药1优1 00120119 未公布 20001800 1.96
聚肆A2 00120115 未公布 20000000 1.96
PR聚肆A1 00120120 未公布 5861000 0.57
国控一A2 00120118 未公布 4000000 0.39