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2019年10月20日 星期天

融通通裕债券(002869)债券明细

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融通通裕债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14唐山港口MTN001 00095689 未公布 19872450 9.65
13西投债 00091690 未公布 19735950 9.59
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 19556550 9.50
15冀出版MTN001 00103142 未公布 19550000 9.50
10中信集MTN2 00085227 未公布 19147050 9.30
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13西投债 00091690 未公布 20081100 9.76
14唐山港口MTN001 00095689 未公布 20049900 9.74
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 19895850 9.67
15冀出版MTN001 00103142 未公布 19808000 9.62
10中信集MTN2 00085227 未公布 19412250 9.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14唐山港口MTN001 00095689 未公布 20098650 9.85
13西投债 00091690 未公布 20083050 9.84
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 19954350 9.78
15冀出版MTN001 00103142 未公布 19946000 9.77
10中信集MTN2 00085227 未公布 19611150 9.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14唐山港口MTN001 00095689 未公布 20098650 9.85
13西投债 00091690 未公布 20083050 9.84
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 19954350 9.78
15冀出版MTN001 00103142 未公布 19946000 9.77
10中信集MTN2 00085227 未公布 19611150 9.61
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16东航股SCP014 00116024 未公布 249175000 12.43
14滇投债 00096399 未公布 157170000 7.84
16联合水泥SCP004 00117726 未公布 120132000 5.99
12国开27 00088991 未公布 100660000 5.02
16闽高速SCP001 00115925 未公布 99750000 4.98