新闻源 财富源

2020年02月25日 星期二

鹏华丰茂债券(002868)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

鹏华丰茂债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金茂投 00106816 未公布 127400000 8.58
16龙湖04 00108827 未公布 104060000 7.01
17宁波银行CD225 00133690 未公布 98690000 6.65
16赣铁债02 00109487 未公布 94840000 6.39
16保利地产MTN001 00117168 未公布 92670000 6.24
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金茂投 00106816 未公布 127725000 8.53
16龙湖04 00108827 未公布 105589000 7.05
16赣铁债02 00109487 未公布 96760000 6.46
16保利地产MTN001 00117168 未公布 95060000 6.35
15青国投MTN001 00101266 未公布 91953000 6.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金茂投 00106816 未公布 127634000 8.61
16龙湖04 00108827 未公布 105567000 7.12
16赣铁债02 00109487 未公布 96840000 6.53
16保利地产MTN001 00117168 未公布 95220000 6.42
15青国投MTN001 00101266 未公布 91296000 6.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金茂投 00106816 未公布 127634000 8.61
16龙湖04 00108827 未公布 105567000 7.12
16赣铁债02 00109487 未公布 96840000 6.53
16保利地产MTN001 00117168 未公布 95220000 6.42
15青国投MTN001 00101266 未公布 91296000 6.16
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金茂投 00106816 未公布 127556000 8.64
16龙湖04 00108827 未公布 106337000 7.20