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2019年08月22日 星期四

新华丰盈回报债券(002866)债券明细

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新华丰盈回报债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13广水务MTN1 00091050 未公布 30303000 9.03
17京能源SCP002 00125056 未公布 30120000 8.98
17东航股SCP008 00127370 未公布 30069000 8.96
17昆自来水SCP001 00128232 未公布 19964000 5.95
17山东公用CP002 00127703 未公布 19934000 5.94
光大转债 00121170 未公布 5485687 1.64
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16苏农垦CP001 00116017 未公布 50210000 4.67
17柯桥国资SCP004 00127520 未公布 45076500 4.19
17贴现国债33 00125114 未公布 41668200 3.87
17株洲城建SCP001 00120329 未公布 40200000 3.74
17邵阳城建SCP001 00122449 未公布 40200000 3.74
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16云城投CP002 00114196 未公布 57182400 5.41
17东莞发展SCP001 00121821 未公布 50080000 4.74
14兴发MTN002 00097384 未公布 35479500 3.35
12陕有色MTN1 00089595 未公布 35276500 3.34
16津航空SCP002 00115772 未公布 30108000 2.85
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16云城投CP002 00114196 未公布 57182400 5.41
17东莞发展SCP001 00121821 未公布 50080000 4.74
14兴发MTN002 00097384 未公布 35479500 3.35
12陕有色MTN1 00089595 未公布 35276500 3.34
16津航空SCP002 00115772 未公布 30108000 2.85
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16云城投CP002 00114196 未公布 56874600 5.57
16连云发CP001 00110246 未公布 50335000 4.93
16新兴发展CP001 00110191 未公布 50290000 4.92
16新中泰SCP004 00112986 未公布 50290000 4.92
16陕有色SCP003 00113352 未公布 50225000 4.92
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.02