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2020年02月26日 星期三

长信富平纯债一年定期开放A(002858)债券明细

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长信富平纯债一年定期开放A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR蔡家湖 00096178 未公布 24786000 8.28
17柯桥国资SCP003 00124030 未公布 20116000 6.72
17国泰君安CP003 00131463 未公布 20000000 6.68
15兴义债 00106927 未公布 19318000 6.45
16大理债 00107879 未公布 19316000 6.45
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR蔡家湖 00096178 未公布 25188000 8.42
15兴义债 00106927 未公布 19824000 6.63
16金农债 00112724 未公布 19194000 6.42
16万宝02 00113219 未公布 19026000 6.36
16新干债 00113516 未公布 18972000 6.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 365375000 20.71
国开1702 00122942 未公布 54343911 3.08
15迁安债 00100644 未公布 51015000 2.89
14东兴债 00100393 未公布 50395000 2.86
14福田债 00100336 未公布 50295000 2.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 365375000 20.71
国开1702 00122942 未公布 54343911 3.08
15迁安债 00100644 未公布 51015000 2.89
14东兴债 00100393 未公布 50395000 2.86
14福田债 00100336 未公布 50295000 2.85
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 329802000 18.75