新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

博时保丰保本混合A(002856)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时保丰保本混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD061 00134203 未公布 96430000 9.49
17南京银行CD077 00126732 未公布 95460000 9.40
17江苏银行CD216 00129960 未公布 77160000 7.60
17鲁黄金SCP005BC 00125244 未公布 50065000 4.93
17附息国债03 00120129 未公布 49930000 4.91
一方碧04 00122560 未公布 20182000 1.99
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD077 00126732 未公布 95590000 9.44
17鲁黄金SCP005BC 00125244 未公布 50050000 4.94
17附息国债03 00120129 未公布 49905000 4.93
一方碧04 00122560 未公布 20092000 1.98
一方碧02 00120173 未公布 18079200 1.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD113 00116469 未公布 96940000 9.65
17南京银行CD077 00126732 未公布 95580000 9.52
16清新G1 00116184 未公布 78448000 7.81
PR远东5A 00120112 未公布 53992000 5.38
17附息国债03 00120129 未公布 49805000 4.96
17江苏银行CD176 00126728 未公布 48915000 4.87
一方碧04 00122560 未公布 20010000 1.99
一方碧02 00120173 未公布 17989200 1.79
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD113 00116469 未公布 96940000 9.65
17南京银行CD077 00126732 未公布 95580000 9.52
16清新G1 00116184 未公布 78448000 7.81
PR远东5A 00120112 未公布 53992000 5.38
17附息国债03 00120129 未公布 49805000 4.96
17江苏银行CD176 00126728 未公布 48915000 4.87
一方碧04 00122560 未公布 20010000 1.99
一方碧02 00120173 未公布 17989200 1.79
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD091 00122389 未公布 98900000 9.97
16广州农村商业银行CD113 00116469 未公布 96570000 9.73
16清新G1 00116184 未公布 78000000 7.86
PR远东5A 00120112 未公布 62864000 6.34
16正泰SCP004 00112807 未公布 50220000 5.06
16附息国债11 00110819 未公布 49970000 5.04
一方碧04 00122560 未公布 20000000 2.02
一方碧02 00120173 未公布 18000000 1.81
PR1A 00119312 未公布 5384000 0.54