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2019年07月23日 星期二

景顺长城景盈金利债C(002843)债券明细

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景顺长城景盈金利债C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 11867789 18.62
国开1703 00122017 未公布 9672673 15.18
17杭州银行CD127 00130518 未公布 9507000 14.92
PR江滨投 00091433 未公布 6118000 9.60
15中投G1 00103149 未公布 5952000 9.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 19598000 19.24
15中投G1 00103149 未公布 9926000 9.75
17国开06 00121781 未公布 9910000 9.73
17南京银行CD117 00126802 未公布 9542000 9.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR遵义投 00098738 未公布 15495000 8.28
12泉州02 00089354 未公布 10559000 5.64
PR番交投 00092017 未公布 10150000 5.42
17北京国资SCP001 00119158 未公布 10032000 5.36
16佛公用SCP009 00116178 未公布 10029000 5.36
16闽漳龙SCP006 00117042 未公布 10029000 5.36
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR遵义投 00098738 未公布 15495000 8.28
12泉州02 00089354 未公布 10559000 5.64
PR番交投 00092017 未公布 10150000 5.42
17北京国资SCP001 00119158 未公布 10032000 5.36
16佛公用SCP009 00116178 未公布 10029000 5.36
16闽漳龙SCP006 00117042 未公布 10029000 5.36
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16盐城国投SCP001 00114628 未公布 20032000 7.41
16松江城投SCP003 00114652 未公布 20016000 7.40
17北京国资SCP001 00119158 未公布 19996000 7.40
16闽漳龙SCP006 00117042 未公布 19958000 7.38