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2019年09月16日 星期一

华夏新锦绣灵活配置混合A(002833)债券明细

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华夏新锦绣灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢01 00113449 未公布 19846000 9.06
16中铝业MTN003 00115863 未公布 19724000 9.01
17河钢集SCP001 00118902 未公布 10063000 4.60
17阳煤SCP005 00124105 未公布 10040000 4.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD099 00126841 未公布 48915000 15.65
16民生CD366 00119907 未公布 48060000 15.38
16鞍钢SCP005 00116072 未公布 20092000 6.43
花呗15A1 00121752 未公布 20000000 6.40
17国开03 00119092 未公布 19928000 6.38
16河钢01 00113449 未公布 19842000 6.35
国药1优1 00120119 未公布 5000450 1.60
PR聚肆A1 00120120 未公布 1467600 0.47
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD099 00126841 未公布 48915000 15.65
16民生CD366 00119907 未公布 48060000 15.38
16鞍钢SCP005 00116072 未公布 20092000 6.43
花呗15A1 00121752 未公布 20000000 6.40
17国开03 00119092 未公布 19928000 6.38
16河钢01 00113449 未公布 19842000 6.35
国药1优1 00120119 未公布 5000450 1.60
PR聚肆A1 00120120 未公布 1467600 0.47
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16民生CD366 00119907 未公布 76760000 15.24
17浦发银行CD118 00122307 未公布 39560000 7.85
17国开03 00119092 未公布 29913000 5.94
16广西债20 00115093 未公布 28521000 5.66
16天士力SCP004 00115547 未公布 24987500 4.96
花呗15A1 00121752 未公布 20000000 3.97
花呗01A1 00113189 未公布 10000200 1.98
国药1优1 00120119 未公布 5000450 0.99
PR聚肆A1 00120120 未公布 2344400 0.47