新闻源 财富源

2019年09月17日 星期二

融通稳利债券C(002827)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

融通稳利债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南山02 00107305 未公布 2647882 6.73
16万达03 00111673 未公布 2254080 5.73
16魏桥05 00115850 未公布 2217500 5.63
13苏宁债 00094015 未公布 2010000 5.11
17万宝CP001 00121121 未公布 2008200 5.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 13412250 15.93
17国开07 00124679 未公布 9969000 11.84
17附息国债15 00125158 未公布 9705000 11.53
14曲靖投 00095919 未公布 8403000 9.98
17贴现国债31 00124722 未公布 5950200 7.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15红狮MTN002 00105639 未公布 10308000 8.30
14金光纸业MTN001 00096466 未公布 10203000 8.22
15淮南矿MTN001 00099869 未公布 10127000 8.16
15宏图MTN001 00106248 未公布 10113000 8.14
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 10098000 8.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15红狮MTN002 00105639 未公布 10308000 8.30
14金光纸业MTN001 00096466 未公布 10203000 8.22
15淮南矿MTN001 00099869 未公布 10127000 8.16
15宏图MTN001 00106248 未公布 10113000 8.14
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 10098000 8.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15红狮MTN002 00105639 未公布 20594000 9.45
15淮南矿MTN001 00099869 未公布 20258000 9.30
16河钢集MTN002 00112736 未公布 20188000 9.26
15万达01 00103994 未公布 19860000 9.11
15南山02 00107305 未公布 19834000 9.10