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2019年09月15日 星期天

融通通和债券(002825)债券明细

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融通通和债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中化工SCP003 00122161 未公布 50305000 9.48
PR东方财 00099474 未公布 29892000 5.64
17兴业银行CD582 00133692 未公布 29619000 5.58
16宝新02 00118393 未公布 28947000 5.46
17津住宅SCP002 00121566 未公布 25190000 4.75
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 78392000 14.80
17中化工SCP003 00122161 未公布 50260000 9.49
16进出09 00114477 未公布 39716000 7.50
16宝新02 00118393 未公布 29226000 5.52
17郑州银行CD062 00126460 未公布 23880000 4.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 323714000 61.38
国开1701 00122932 未公布 58017300 11.00
16进出09 00114477 未公布 40048000 7.59
16宝新02 00118393 未公布 29460000 5.59
17郑州银行CD062 00126460 未公布 23865000 4.53
16建元2A1 00117937 未公布 12025000 2.28
16粤鑫1A 00117769 未公布 340000 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 323714000 61.38
国开1701 00122932 未公布 58017300 11.00
16进出09 00114477 未公布 40048000 7.59
16宝新02 00118393 未公布 29460000 5.59
17郑州银行CD062 00126460 未公布 23865000 4.53
16建元2A1 00117937 未公布 12025000 2.28
16粤鑫1A 00117769 未公布 340000 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 472350000 15.63
16国开07 00108491 未公布 457872000 15.15
17兴业银行CD118 00123284 未公布 298920000 9.89
16兴业CD344 00113874 未公布 260026000 8.61
17兴业银行CD130 00123290 未公布 199220000 6.59
16上和1A2 00117522 未公布 98640000 3.26
16建元2A1 00117937 未公布 27785000 0.92
16粤鑫1A 00117769 未公布 13655000 0.45
16交元1A 00118141 未公布 1935000 0.06