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2019年12月12日 星期四

博时保泰保本混合C(002814)债券明细

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博时保泰保本混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD119 00122415 未公布 143115000 6.64
17徽商银行CD117 00130182 未公布 142800000 6.63
17兖州煤业SCP004 00125247 未公布 100050000 4.64
17国开11 00129327 未公布 99300000 4.61
17杭州银行CD141 00134551 未公布 96430000 4.47
17浙商银行CD061 00134203 未公布 96430000 4.47
一方碧04 00122560 未公布 30273000 1.40
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD119 00122415 未公布 143355000 6.30
16附息国债24 00117255 未公布 115802800 5.09
16徐工机械CP003 00117538 未公布 100470000 4.41
17兖州煤业SCP004 00125247 未公布 100080000 4.39
一方碧03 00120172 未公布 40260000 1.77
一方碧04 00122560 未公布 30138000 1.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD089 00122367 未公布 146685000 5.18
17江苏银行CD119 00122415 未公布 143370000 5.06
16附息国债24 00117255 未公布 142399400 5.03
16徐工机械CP003 00117538 未公布 100020000 3.53
17华融湘江银行CD022 00126448 未公布 98900000 3.49
PR远东5A 00120112 未公布 53317100 1.88
一方碧03 00120172 未公布 40144000 1.42
一方碧04 00122560 未公布 30015000 1.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD089 00122367 未公布 146685000 5.18
17江苏银行CD119 00122415 未公布 143370000 5.06
16附息国债24 00117255 未公布 142399400 5.03
16徐工机械CP003 00117538 未公布 100020000 3.53
17华融湘江银行CD022 00126448 未公布 98900000 3.49
PR远东5A 00120112 未公布 53317100 1.88
一方碧03 00120172 未公布 40144000 1.42
一方碧04 00122560 未公布 30015000 1.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 147911200 5.17
17中信银行CD089 00122367 未公布 146760000 5.13
17江苏银行CD119 00122415 未公布 143670000 5.03
16徐工机械CP003 00117538 未公布 99510000 3.48
17杭州银行CD063 00122511 未公布 98860000 3.46
PR远东5A 00120112 未公布 62078200 2.17
一方碧03 00120172 未公布 40000000 1.40
一方碧04 00122560 未公布 30000000 1.05