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2019年10月16日 星期三

博时裕通纯债债券C(002812)债券明细

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博时裕通纯债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 202480 46.23
国开1703 00122017 未公布 159648 36.45
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 19598000 38.71
17农发05 00118881 未公布 19286000 38.09
15国开12 00102154 未公布 9974000 19.70
17国开06 00121781 未公布 9910000 19.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开12 00102154 未公布 19940000 39.51
16国开08 00108672 未公布 19566000 38.77
21国债⑺ 03130033 未公布 6153600 12.19
03国债⑶ 03130383 未公布 985600 1.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开12 00102154 未公布 19940000 39.51
16国开08 00108672 未公布 19566000 38.77
21国债⑺ 03130033 未公布 6153600 12.19
03国债⑶ 03130383 未公布 985600 1.95
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开12 00102154 未公布 19946000 39.49
16国开08 00108672 未公布 19572000 38.75
21国债⑺ 03130033 未公布 6238200 12.35
16附息国债11 00110819 未公布 2498500 4.95
03国债⑶ 03130383 未公布 999200 1.98