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2019年11月15日 星期五

浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)债券明细

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浙商汇金聚利一年定期开放债A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR德清债 00091373 未公布 5162050 7.74
PR崇明债 00093928 未公布 5090000 7.63
17宿迁经开SCP003 00131955 未公布 5003000 7.50
17湘黄金SCP001 00131818 未公布 5001000 7.49
16银建投资MTN001 00110071 未公布 4925000 7.38
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12青州02 00090044 未公布 5060000 7.61
16银建投资MTN001 00110071 未公布 4937500 7.42
14凤凰债 00097589 未公布 4040400 6.07
14苏望涛 00097559 未公布 3844000 5.78
21国债⑺ 03130033 未公布 3066238 4.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16榕经开 00114482 未公布 15000000 7.12
15云能02 00106916 未公布 14596500 6.93
PR虞新区 00093608 未公布 11629800 5.52
PR新郑02 00099477 未公布 10291000 4.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16榕经开 00114482 未公布 15000000 7.12
15云能02 00106916 未公布 14596500 6.93
PR虞新区 00093608 未公布 11629800 5.52
PR新郑02 00099477 未公布 10291000 4.89
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
恒浩航B 00120204 未公布 15174230 7.24
16榕经开 00114482 未公布 15000000 7.16
15云能02 00106916 未公布 14814000 7.07
16大冶02 00114662 未公布 14760000 7.04
16诸城债 00114525 未公布 14644500 6.99
16云水08 00120205 未公布 10011090 4.78
曼听1E 00120206 未公布 9037412 4.31