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2019年10月22日 星期二

泓德泓信灵活配置混合(002801)债券明细

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泓德泓信灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中海油MTN001 00095578 未公布 60264000 7.09
16国电MTN001 00115660 未公布 48155000 5.67
13北排水MTN1 00091918 未公布 20104000 2.37
13中煤MTN001 00092943 未公布 19968000 2.35
国君转债 00124845 未公布 476201 0.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中海油MTN001 00095578 未公布 60630000 6.99
16国电MTN001 00115660 未公布 48725000 5.62
12中信集MTN1 00088260 未公布 40444000 4.66
12招商局MTN1 00087812 未公布 40420000 4.66
14大唐集MTN001 00096218 未公布 30474000 3.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中海油MTN001 00095578 未公布 60690000 7.12
16国电MTN001 00115660 未公布 48595000 5.70
12中信集MTN1 00088260 未公布 40460000 4.75
12招商局MTN1 00087812 未公布 40412000 4.74
14大唐集MTN001 00096218 未公布 30513000 3.58
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中海油MTN001 00095578 未公布 60690000 7.12
16国电MTN001 00115660 未公布 48595000 5.70
12中信集MTN1 00088260 未公布 40460000 4.75
12招商局MTN1 00087812 未公布 40412000 4.74
14大唐集MTN001 00096218 未公布 30513000 3.58
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中海油MTN001 00095578 未公布 61446000 7.15
16国电MTN001 00115660 未公布 48555000 5.65
12中信集MTN1 00088260 未公布 40564000 4.72
12招商局MTN1 00087812 未公布 40480000 4.71
14大唐集MTN001 00096218 未公布 30930000 3.60