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2019年09月20日 星期五

长盛同享保本混合C(002790)债券明细

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长盛同享保本混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD077 00126732 未公布 267288000 8.20
14武钢债 00102584 未公布 225706100 6.92
17北京银行CD223 00133305 未公布 195140000 5.98
17北京银行CD247 00133358 未公布 195100000 5.98
17北京银行CD256 00133374 未公布 195080000 5.98
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD076 00126731 未公布 270872000 7.07
17南京银行CD077 00126732 未公布 267652000 6.98
14武钢债 00102584 未公布 233933212 6.10
17兴业银行CD198 00126698 未公布 195680000 5.10
15广越01 00104474 未公布 190341984 4.97
光大转债 00121170 未公布 13368172 0.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD107 00119942 未公布 291240000 6.65
17南京银行CD076 00126731 未公布 270788000 6.18
17南京银行CD077 00126732 未公布 267624000 6.11
17兴业银行CD198 00126698 未公布 225078000 5.14
17平安银行CD161 00126720 未公布 225078000 5.14
14武钢债 00102584 未公布 217250441 4.96
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD107 00119942 未公布 291240000 6.65
17南京银行CD076 00126731 未公布 270788000 6.18
17南京银行CD077 00126732 未公布 267624000 6.11
17平安银行CD161 00126720 未公布 225078000 5.14
17兴业银行CD198 00126698 未公布 225078000 5.14
14武钢债 00102584 未公布 217250441 4.96
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浦发CD277 00116328 未公布 489100000 10.85
16恒丰银行CD106 00116330 未公布 391120000 8.67
17光大银行CD017 00122430 未公布 296700000 6.58
16兴业CD397 00116334 未公布 293460000 6.51
16恒丰银行CD107 00119942 未公布 290040000 6.43
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.00