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2019年10月21日 星期一

中融融裕双利债券A(002785)债券明细

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中融融裕双利债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16香城建 00112012 未公布 14644500 7.14
13筑铁路 00092682 未公布 10137000 4.94
15陕建工MTN001 00099523 未公布 10096000 4.92
15镇江文旅MTN001 00100156 未公布 10075000 4.91
17津渤海SCP002 00121638 未公布 10062000 4.91
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16香城建 00112012 未公布 14745000 7.07
13筑铁路 00092682 未公布 10286000 4.93
15镇江文旅MTN001 00100156 未公布 10241000 4.91
15苏州文旅MTN001 00101074 未公布 10102000 4.84
17京城建SCP001 00121522 未公布 10039000 4.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 45350000 18.90
17民生银行CD014 00122536 未公布 39224000 16.35
17平安银行CD045 00123331 未公布 29412000 12.26
15国开18 00104106 未公布 28845000 12.02
14国开20 00097176 未公布 20026000 8.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 45350000 18.90
17民生银行CD014 00122536 未公布 39224000 16.35
17平安银行CD045 00123331 未公布 29412000 12.26
15国开18 00104106 未公布 28845000 12.02
14国开20 00097176 未公布 20026000 8.35
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 46100000 16.83
17民生银行CD014 00122536 未公布 39180000 14.30
17平安银行CD045 00123331 未公布 29382000 10.73
15国开18 00104106 未公布 29076000 10.62
14国开20 00097176 未公布 20098000 7.34
航信转债 00102097 未公布 10867500 3.97
蓝标转债 00107097 未公布 4160631 1.52