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2019年08月26日 星期一

东方红价值精选混合C(002784)债券明细

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东方红价值精选混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国君G3 00114288 未公布 67515000 7.13
16通用01 00115529 未公布 57732000 6.10
15华宝债 00105739 未公布 49415000 5.22
16信投G1 00111578 未公布 48645000 5.14
16兵装01 00114350 未公布 48320000 5.10
16以岭EB 00110264 未公布 13451872 1.42
三一转债 00107462 未公布 10283083 1.09
16皖新EB 00112398 未公布 5738880 0.61
16凤凰EB 00117572 未公布 4158700 0.44
国贸转债 00107475 未公布 977384 0.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐01 00115525 未公布 96890000 8.51
16通用01 00115529 未公布 96760000 8.50
16国君G3 00114288 未公布 67851000 5.96
17国开10 00121494 未公布 58794000 5.16
15华宝债 00105739 未公布 49425000 4.34
国贸转债 00107475 未公布 3914194 0.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐01 00115525 未公布 96940000 8.26
16通用01 00115529 未公布 96650000 8.24
16国君G3 00114288 未公布 67879000 5.79
15中石油MTN001 00103619 未公布 49490000 4.22
15华宝债 00105739 未公布 49420000 4.21
国贸转债 00107475 未公布 27384625 2.33
三一转债 00107462 未公布 7128000 0.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐01 00115525 未公布 96940000 8.26
16通用01 00115529 未公布 96650000 8.24
16国君G3 00114288 未公布 67879000 5.79
15中石油MTN001 00103619 未公布 49490000 4.22
15华宝债 00105739 未公布 49420000 4.21
国贸转债 00107475 未公布 27384625 2.33
三一转债 00107462 未公布 7128000 0.61
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐01 00115525 未公布 97080000 7.55
16通用01 00115529 未公布 96430000 7.50
16国君G3 00114288 未公布 67431000 5.24
15华宝债 00105739 未公布 49600000 3.86
15中石油MTN001 00103619 未公布 49405000 3.84