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2020年02月23日 星期天

富国祥利定期开放债券发起式(002782)债券明细

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富国祥利定期开放债券发起式债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 98890000 31.80
17淮南矿SCP005 00131596 未公布 19984000 6.43
14武钢债 00102584 未公布 18584461 5.98
11康美债 00086733 未公布 11022000 3.54
17汉口银行CD158 00134524 未公布 9955000 3.20
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16厦钨MTN001 00107664 未公布 29610000 5.77
16衡阳债 00107806 未公布 29214000 5.69
16陆嘴01 00112591 未公布 29211000 5.69
16兴杭债 00112474 未公布 29136000 5.68
16洪市政 00112311 未公布 28317000 5.52
14苏宁B 00117119 未公布 20390000 3.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 118500000 23.37
16厦钨MTN001 00107664 未公布 29466000 5.81
16陆嘴01 00112591 未公布 29196000 5.76
16衡阳债 00107806 未公布 29127000 5.74
16兴杭债 00112474 未公布 29031000 5.73
14苏宁B 00117119 未公布 20390000 4.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 118500000 23.37
16厦钨MTN001 00107664 未公布 29466000 5.81
16陆嘴01 00112591 未公布 29196000 5.76
16衡阳债 00107806 未公布 29127000 5.74
16兴杭债 00112474 未公布 29031000 5.73
14苏宁B 00117119 未公布 20390000 4.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 293310000 29.06
16国开13 00114526 未公布 184400000 18.27
17国开01 00118907 未公布 68922000 6.83
16川高速SCP003 00112689 未公布 50210000 4.98
16苏城投SCP001 00116337 未公布 49890000 4.94
14苏宁B 00117119 未公布 20390000 2.02