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2019年07月19日 星期五

博时聚瑞纯债债券(002781)债券明细

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博时聚瑞纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD037 00122747 未公布 76512000 15.11
17国泰租赁SCP004 00131037 未公布 39940000 7.89
17广发02 00125280 未公布 39160000 7.73
16新希望MTN001 00113605 未公布 37280000 7.36
17农发08 00122026 未公布 29910000 5.90
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 99100000 19.37
17恒丰银行CD037 00122747 未公布 76568000 14.97
17附息国债10 00123486 未公布 49580000 9.69
17进出03 00121142 未公布 49040000 9.59
17广发02 00125280 未公布 39808000 7.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD037 00122747 未公布 76512000 15.01
17南京银行CD121 00126805 未公布 76440000 15.00
17附息国债10 00123486 未公布 49805000 9.77
17进出03 00121142 未公布 49190000 9.65
16同方SCP007 00117732 未公布 40108000 7.87
16鑫浦1B 00113809 未公布 10013000 1.96
16东莞1B 00117115 未公布 4973500 0.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD037 00122747 未公布 76512000 15.01
17南京银行CD121 00126805 未公布 76440000 15.00
17附息国债10 00123486 未公布 49805000 9.77
17进出03 00121142 未公布 49190000 9.65
16同方SCP007 00117732 未公布 40108000 7.87
16鑫浦1B 00113809 未公布 10013000 1.96
16东莞1B 00117115 未公布 4973500 0.98
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD037 00122747 未公布 76552000 15.10
16国开08 00108672 未公布 58716000 11.58
16湖北债04 00108349 未公布 46835000 9.24
16国开13 00114526 未公布 46100000 9.09
16新希望MTN001 00113605 未公布 38120000 7.52
16鑫浦1B 00113809 未公布 9963000 1.97
16东莞1B 00117115 未公布 4999500 0.99