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2019年10月16日 星期三

招商安荣保本混合A(002776)债券明细

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招商安荣保本混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD105 00132982 未公布 95080000 6.69
17长沙银行CD046 00134018 未公布 66570000 4.68
17青岛农商行CD022 00130240 未公布 57198000 4.02
17吉林银行CD042 00130553 未公布 57192000 4.02
17附息国债17 00125482 未公布 49865000 3.51
16凤凰EB 00117572 未公布 4544540 0.32
洪涛转债 00113450 未公布 323225 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中建七局CP001 00116163 未公布 60270000 3.82
洪涛转债 00113450 未公布 354165 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中煤能源CP001 00113603 未公布 100420000 5.74
16附息国债18 00113581 未公布 99890000 5.71
16中建七局CP001 00116163 未公布 59964000 3.43
洪涛转债 00113450 未公布 354550 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中煤能源CP001 00113603 未公布 100420000 5.74
16附息国债18 00113581 未公布 99890000 5.71
16中建七局CP001 00116163 未公布 59964000 3.43
洪涛转债 00113450 未公布 354550 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鲁商SCP007 00114444 未公布 160272000 8.73
16附息国债18 00113581 未公布 99880000 5.44
16中煤能源CP001 00113603 未公布 99860000 5.44
16中铝业SCP008 00114259 未公布 60222000 3.28
16中建七局CP001 00116163 未公布 59640000 3.25
洪涛转债 00113450 未公布 363230 0.02