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2019年12月12日 星期四

博时景兴纯债债券(002775)债券明细

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博时景兴纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债20 00114790 未公布 113268000 15.38
15进出16 00105825 未公布 96540000 13.10
17贵阳银行CD189 00134423 未公布 94920000 12.88
15国开07 00100330 未公布 79952000 10.85
16附息国债15 00112725 未公布 77032000 10.46
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债20 00114790 未公布 114252000 15.43
15进出16 00105825 未公布 97730000 13.20
15国开07 00100330 未公布 80176000 10.83
16附息国债15 00112725 未公布 77104000 10.42
16国开13 00114526 未公布 63378000 8.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债20 00114790 未公布 114588000 15.59
15进出16 00105825 未公布 98000000 13.33
15国开07 00100330 未公布 80200000 10.91
16附息国债15 00112725 未公布 77384000 10.53
16国开13 00114526 未公布 63490000 8.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债20 00114790 未公布 114588000 15.59
15进出16 00105825 未公布 98000000 13.33
15国开07 00100330 未公布 80200000 10.91
16附息国债15 00112725 未公布 77384000 10.53
16国开13 00114526 未公布 63490000 8.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债20 00114790 未公布 116988000 15.93
15进出16 00105825 未公布 98180000 13.37
15国开07 00100330 未公布 80400000 10.95
16附息国债15 00112725 未公布 78688000 10.72
16国开13 00114526 未公布 64540000 8.79