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2019年12月07日 星期六

光大保德信产业新动力混合(002772)债券明细

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光大保德信产业新动力混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15老边02 00108901 未公布 18988000 8.98
国君转债 00124845 未公布 476201 0.23
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15老边02 00108901 未公布 28977000 8.98
15京威债 00106857 未公布 17973000 5.57
12合兴债 00090351 未公布 2021212 0.63
国君转债 00124845 未公布 568590 0.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15老边02 00108901 未公布 28773000 5.45
15京威债 00106857 未公布 17953200 3.40
12亚厦债 00089161 未公布 11934030 2.26
12合兴债 00090351 未公布 2026060 0.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15老边02 00108901 未公布 28773000 5.45
15京威债 00106857 未公布 17953200 3.40
12亚厦债 00089161 未公布 11934030 2.26
12合兴债 00090351 未公布 2026060 0.38
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15老边02 00108901 未公布 29031000 4.91
15京威债 00106857 未公布 17980200 3.04
12亚厦债 00089161 未公布 11947164 2.02
12合兴债 00090351 未公布 2034948 0.34