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2019年08月19日 星期一

安信新回报灵活配置混合A(002770)债券明细

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安信新回报灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD367 00133611 未公布 19308000 12.14
17浦发银行CD317 00133863 未公布 12707500 7.99
15泛海MTN001 00104853 未公布 9821000 6.18
15瓮福MTN001 00105421 未公布 9789000 6.16
17广州银行CD093 00134399 未公布 9746000 6.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15华安01 00105482 未公布 40000000 10.46
13鄂供销 00093596 未公布 30765000 8.04
PR湛基投 00093756 未公布 28273000 7.39
15泛海MTN001 00104853 未公布 25570000 6.68
17贴现国债18 00122016 未公布 19702000 5.15
万科3A1 00120133 未公布 16023472 4.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD012 00123014 未公布 95920000 14.10
17平安银行CD019 00123315 未公布 49050000 7.21
16上海银行CD155 00119365 未公布 48525000 7.13
16上海银行CD159 00121683 未公布 48520000 7.13
海印转债 00112035 未公布 668857 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD012 00123014 未公布 95920000 14.10
17平安银行CD019 00123315 未公布 49050000 7.21
16上海银行CD155 00119365 未公布 48525000 7.13
16上海银行CD159 00121683 未公布 48520000 7.13
海印转债 00112035 未公布 668857 0.10
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD020 00119366 未公布 96720000 14.28
17江苏银行CD012 00123014 未公布 95840000 14.15
17平安银行CD019 00123315 未公布 48985000 7.23
16恒丰银行CD219 00120087 未公布 48850000 7.21
16上海银行CD155 00119365 未公布 48340000 7.14
海印转债 00112035 未公布 701757 0.10