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2019年10月14日 星期一

兴业聚盛灵活配置混合C(002769)债券明细

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兴业聚盛灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 69958000 5.54
17上海银行CD274 00132984 未公布 49360000 3.91
17华夏银行CD484 00132929 未公布 49360000 3.91
17四川天府银行CD121 00133263 未公布 48850000 3.87
17中原银行CD218 00134583 未公布 48830000 3.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD127 00126502 未公布 78120000 6.26
15国开07 00100330 未公布 70154000 5.63
17义乌国资SCP001 00120816 未公布 50240000 4.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 150375000 12.24
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 77504000 6.31
17宁波银行CD114 00126027 未公布 59340000 4.83
17杭州联合银行CD040 00126725 未公布 49440000 4.02
17中原银行CD056 00125755 未公布 39560000 3.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 150375000 12.24
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 77504000 6.31
17宁波银行CD114 00126027 未公布 59340000 4.83
17杭州联合银行CD040 00126725 未公布 49440000 4.02
17中原银行CD056 00125755 未公布 39560000 3.22
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 211050000 17.47
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 77192000 6.39
13进出01 00091294 未公布 50105000 4.15
16陕交建SCP003 00113346 未公布 30096000 2.49