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2019年10月15日 星期二

泰康宏泰回报混合(002767)债券明细

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泰康宏泰回报混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD273 00133258 未公布 28914000 9.41
17河钢集MTN008 00124451 未公布 19810000 6.44
15进出17 00106500 未公布 19730000 6.42
17民生银行CD462 00133562 未公布 19500000 6.34
17阳煤MTN004 00124492 未公布 10163000 3.31
三一转债 00107462 未公布 559285 0.18
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集MTN008 00124451 未公布 20128000 5.85
15国开01 00099093 未公布 20020000 5.81
17国开10 00121494 未公布 19598000 5.69
三一转债 00107462 未公布 544257 0.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD229 00126188 未公布 49445000 12.75
17平安银行CD229 00126415 未公布 48910000 12.61
16上海银行CD203 00116372 未公布 48380000 12.47
17河钢集MTN008 00124451 未公布 30093000 7.76
17光大银行CD075 00122663 未公布 29337000 7.56
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
歌尔转债 00098860 未公布 1598642 0.21