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2020年02月20日 星期四

大成景华一年定期开放债券A(002763)债券明细

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大成景华一年定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 8678586 52.00
国开1302 00094356 未公布 4688424 28.09
16中油03 00108737 未公布 282360 1.69
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 8718956 52.43
国开1302 00094356 未公布 4729177 28.44
16中油03 00108737 未公布 286080 1.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 450549 2.73
17附息国债03 00120129 未公布 428323 2.60
16中油03 00108737 未公布 286502 1.74
16附息国债19 00114405 未公布 247392 1.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 450549 2.73
17附息国债03 00120129 未公布 428323 2.60
16中油03 00108737 未公布 286502 1.74
16附息国债19 00114405 未公布 247392 1.50
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海银行CD203 00116372 未公布 48205000 9.24
15沪闵行 00100591 未公布 20740000 3.97
10邵阳城投债 00085275 未公布 20722000 3.97
15历城债 00102252 未公布 20214000 3.87
10芜投02 00084952 未公布 20120000 3.85