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2019年08月22日 星期四

博时安恒18个月定期开放债券C(002752)债券明细

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博时安恒18个月定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP007 00121641 未公布 170935000 5.83
17漳泽电力SCP001 00121568 未公布 100700000 3.44
17恒信租赁CP001 00120765 未公布 100540000 3.43
17无锡建投CP001 00121246 未公布 100230000 3.42
17京资01 00125490 未公布 97830000 3.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 715327000 24.13
17中电投SCP007 00121641 未公布 170493000 5.75
17附息国债10 00123486 未公布 168521000 5.69
17首钢SCP002 00120625 未公布 150675000 5.08
17电投03 00123785 未公布 100630000 3.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深圳前海微众银行CD002 00119394 未公布 482300000 16.36
17国电SCP003 00124518 未公布 199960000 6.78
17中电投SCP007 00121641 未公布 169983000 5.77
17附息国债10 00123486 未公布 169337000 5.74
17首钢SCP002 00120625 未公布 150180000 5.09
小米01A1 00121755 未公布 19898000 0.67
PR聚肆A1 00120120 未公布 5104400 0.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深圳前海微众银行CD002 00119394 未公布 482300000 16.36
17国电SCP003 00124518 未公布 199960000 6.78
17中电投SCP007 00121641 未公布 169983000 5.77
17附息国债10 00123486 未公布 169337000 5.74
17首钢SCP002 00120625 未公布 150180000 5.09
小米01A1 00121755 未公布 19898000 0.67
PR聚肆A1 00120120 未公布 5104400 0.17
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深圳前海微众银行CD002 00119394 未公布 480350000 16.34
16江苏债04 00109087 未公布 252963000 8.61
16辽宁债12 00112714 未公布 186740000 6.35
16黑龙江债12 00113152 未公布 178866000 6.09
16广东债07 00108621 未公布 159800000 5.44
小米01A1 00121755 未公布 19840000 0.68
PR聚肆A1 00120120 未公布 8142400 0.28