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2019年09月20日 星期五

泓德裕康债券A(002738)债券明细

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泓德裕康债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 10998900 10.45
17大同煤矿CP001 00120393 未公布 10066000 9.57
17新希望SCP003 00131372 未公布 9998000 9.50
17冀交投MTN001 00131028 未公布 9977000 9.48
17苏沙钢MTN003 00124250 未公布 9963000 9.47
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 11011000 10.55
17苏沙钢MTN003 00124250 未公布 10073000 9.65
17大同煤矿CP001 00120393 未公布 10054000 9.63
17渤海金投SCP002 00120938 未公布 10050000 9.63
16黄山旅游MTN001 00114268 未公布 9435000 9.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 10998900 10.61
17苏沙钢MTN003 00124250 未公布 10147000 9.78
16潞安CP002 00114194 未公布 10080000 9.72
12鲁商MTN1 00090337 未公布 10074000 9.71
12伊泰MTN1 00090762 未公布 10066000 9.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 10998900 10.61
17苏沙钢MTN003 00124250 未公布 10147000 9.78
16潞安CP002 00114194 未公布 10080000 9.72
12鲁商MTN1 00090337 未公布 10074000 9.71
12伊泰MTN1 00090762 未公布 10066000 9.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16陕煤化CP002 00109929 未公布 15102000 7.41
16鲁晨鸣SCP013 00118168 未公布 15025500 7.37
17大同煤矿CP001 00120393 未公布 14994000 7.35
17渤海金投SCP002 00120938 未公布 14994000 7.35
12首开债 00088781 未公布 12306000 6.04