新闻源 财富源

2019年07月21日 星期天

泓德裕和纯债债券C(002737)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泓德裕和纯债债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17大同煤矿CP001 00120393 未公布 5033000 8.06
17阳煤CP002 00120521 未公布 5031500 8.06
13山钢MTN2 00092380 未公布 5009000 8.02
17新希望SCP003 00131372 未公布 4999000 8.00
17复星高科SCP004 00131086 未公布 4996500 8.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中铝业MTN001 00124363 未公布 5060500 8.11
17晋煤MTN003 00125098 未公布 5044500 8.08
17晋能MTN004 00125658 未公布 5039000 8.07
17苏沙钢MTN003 00124250 未公布 5036500 8.07
17大同煤矿CP001 00120393 未公布 5027000 8.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14红狮MTN002 00097357 未公布 5084500 8.20
17苏沙钢MTN003 00124250 未公布 5073500 8.19
17中铝业MTN001 00124363 未公布 5046000 8.14
12伊泰MTN1 00090762 未公布 5033000 8.12
16鲁晨鸣SCP013 00118168 未公布 5028000 8.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14红狮MTN002 00097357 未公布 5084500 8.20
17苏沙钢MTN003 00124250 未公布 5073500 8.19
17中铝业MTN001 00124363 未公布 5046000 8.14
12伊泰MTN1 00090762 未公布 5033000 8.12
16鲁晨鸣SCP013 00118168 未公布 5028000 8.11
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 10482707 16.98
16陕煤化CP002 00109929 未公布 5034000 8.15
16鲁钢铁SCP004 00112982 未公布 5020500 8.13
16淮南矿SCP007 00115198 未公布 5020000 8.13
16首钢SCP002 00113480 未公布 5018000 8.13