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2019年10月14日 星期一

华富益鑫灵活配置混合A(002728)债券明细

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华富益鑫灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徽商银行CD114 00133039 未公布 29334000 15.41
17国开04 00120780 未公布 19960000 10.48
15石化01 00106194 未公布 17706600 9.30
14西南01 00102019 未公布 16906500 8.88
15农发01 00099200 未公布 9999000 5.25
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD099 00125788 未公布 29334000 7.23
17国开04 00120780 未公布 19960000 4.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD099 00125788 未公布 29343000 9.85
17平安银行CD270 00126733 未公布 19930000 6.69
14长证债 00098534 未公布 15118500 5.07
14国开20 00097176 未公布 10013000 3.36
15国海债 00101078 未公布 9979000 3.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD099 00125788 未公布 29343000 9.85
17平安银行CD270 00126733 未公布 19930000 6.69
14长证债 00098534 未公布 15118500 5.07
14国开20 00097176 未公布 10013000 3.36
15国海债 00101078 未公布 9979000 3.35
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14长证债 00098534 未公布 15168000 6.50
14国开20 00097176 未公布 10049000 4.31
12石化01 00088790 未公布 3540354 1.52
11亚迪02 00093506 未公布 1988272 0.85
12上电债 00091450 未公布 1710286 0.73