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2019年10月15日 星期二

华富诚鑫灵活配置混合C(002727)债券明细

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华富诚鑫灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁能源SCP001 00121989 未公布 10064000 9.54
11潍东方 00086361 未公布 10023000 9.51
17农发01 00118877 未公布 9998000 9.48
12沪海立 00091423 未公布 9983000 9.47
13广发01 00092727 未公布 7737128 7.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭金投SCP001 00119249 未公布 30156000 6.44
17农发01 00118877 未公布 29958000 6.40
12乌城投MTN1 00090556 未公布 20264000 4.33
12甬城投MTN1 00090182 未公布 20222000 4.32
17牧原食品SCP001 00121374 未公布 20090000 4.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD281 00126335 未公布 49445000 6.38
17宁波银行CD101 00126086 未公布 49435000 6.38
17江苏银行CD009 00126534 未公布 49030000 6.33
17宁波银行CD042 00122489 未公布 48920000 6.31
17南京银行CD042 00122771 未公布 48895000 6.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD281 00126335 未公布 49445000 6.38
17宁波银行CD101 00126086 未公布 49435000 6.38
17江苏银行CD009 00126534 未公布 49030000 6.33
17宁波银行CD042 00122489 未公布 48920000 6.31
17南京银行CD042 00122771 未公布 48895000 6.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16百业源SCP003 00114739 未公布 50070000 6.55
14武钢债 00102584 未公布 40112000 5.20