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2019年08月19日 星期一

中欧强瑞多策略债券(002725)债券明细

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中欧强瑞多策略债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 9699000 17.77
17中铝国工SCP003 00125214 未公布 5001500 9.16
13包钢04 00100718 未公布 4480650 8.21
17华强SCP005 00128722 未公布 3989600 7.31
15富力债 00102786 未公布 3979200 7.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开17 00103677 未公布 19878000 36.49
17国开15 00127585 未公布 10043000 18.44
17国开06 00121781 未公布 9910000 18.19
13包钢04 00100718 未公布 2985000 5.48
12苏宁01 00090708 未公布 2122737 3.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11新余债 00085863 未公布 20248000 7.06
16恒逸CP001 00112761 未公布 20200000 7.04
15中铝MTN001 00099274 未公布 20120000 7.01
16潞安SCP010 00117847 未公布 20074000 6.99
16吉林电力SCP001 00117444 未公布 20056000 6.99
电气转债 00099570 未公布 103860 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11新余债 00085863 未公布 20248000 7.06
16恒逸CP001 00112761 未公布 20200000 7.04
15中铝MTN001 00099274 未公布 20120000 7.01
16潞安SCP010 00117847 未公布 20074000 6.99
16吉林电力SCP001 00117444 未公布 20056000 6.99
电气转债 00099570 未公布 103860 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR津广投 00096925 未公布 21092000 7.42
16恒逸CP001 00112761 未公布 20140000 7.09
16万华化学SCP002 00115181 未公布 19996000 7.04
16潞安SCP010 00117847 未公布 19992000 7.04
17中铝国工SCP001 00121031 未公布 19976000 7.03