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2019年10月17日 星期四

江信祺福债券C(002724)债券明细

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江信祺福债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开03 00094421 未公布 30759000 30.78
国开1701 00122932 未公布 14833500 14.84
10杭交投 00085491 未公布 9925000 9.93
17国开15 00127585 未公布 9555000 9.56
PR蓉城投 00091009 未公布 9084000 9.09
电气转债 00099570 未公布 1972000 1.97
格力转债 00099003 未公布 1052600 1.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开03 00094421 未公布 20876000 20.48
国开1701 00122932 未公布 19870000 19.49
14国开10 00095375 未公布 10388000 10.19
10杭交投 00085491 未公布 10110000 9.92
PR营口债 00084394 未公布 9195000 9.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 19916000 17.84
14国开03 00094421 未公布 10527000 9.43
10马建投债 00084942 未公布 10003000 8.96
17联通SCP001 00122058 未公布 9997000 8.96
16国电SCP006 00117040 未公布 9988000 8.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 19916000 17.84
14国开03 00094421 未公布 10527000 9.43
10马建投债 00084942 未公布 10003000 8.96
17联通SCP001 00122058 未公布 9997000 8.96
16国电SCP006 00117040 未公布 9988000 8.95
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开21 00105130 未公布 48840000 22.80
15咸荣盛 00099632 未公布 21132000 9.87
PR亳建投 00096221 未公布 20816000 9.72
PR营口债 00084394 未公布 20335000 9.49
16赣建工CP001 00114302 未公布 19988000 9.33