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2019年08月26日 星期一

国寿安保尊利增强回报债券A(002720)债券明细

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国寿安保尊利增强回报债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 10363000 7.91
17南山集SCP004 00124357 未公布 10054000 7.67
13晋国新MTN1 00092487 未公布 9999000 7.63
15西北院MTN001 00103936 未公布 9991000 7.62
15南京高科MTN001 00102881 未公布 9983000 7.62
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 10477000 7.86
17海药01 00124523 未公布 10117000 7.59
16漳州发展CP001 00116165 未公布 10062000 7.55
17南山集SCP004 00124357 未公布 10059000 7.55
17江宁水SCP001 00120662 未公布 10052000 7.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 10492000 7.64
15西北院MTN001 00103936 未公布 10120000 7.37
16一心堂SCP001 00118640 未公布 10090000 7.35
15南京高科MTN001 00102881 未公布 10081000 7.34
17南山集SCP004 00124357 未公布 10050000 7.32
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 10492000 7.64
15西北院MTN001 00103936 未公布 10120000 7.37
16一心堂SCP001 00118640 未公布 10090000 7.35
15南京高科MTN001 00102881 未公布 10081000 7.34
17南山集SCP004 00124357 未公布 10050000 7.32
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 10676000 7.40
14赣建工MTN001 00096342 未公布 10175000 7.06
15西北院MTN001 00103936 未公布 10117000 7.02
16孚日CP001 00107933 未公布 10098000 7.00
16一心堂SCP001 00118640 未公布 10090000 7.00
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.13