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2020年01月22日 星期三

融通增祥债券(002719)债券明细

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融通增祥债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金红叶SCP002 00124224 未公布 20136000 8.23
15北大荒MTN002 00106319 未公布 19854000 8.12
15太不锈MTN001 00104578 未公布 19850000 8.12
16宝龙02 00108886 未公布 19782000 8.09
15金川MTN003 00105021 未公布 19760000 8.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14威远化工MTN001 00096692 未公布 20214000 8.27
12沈公用MTN1 00090202 未公布 20206000 8.26
16宝龙02 00108886 未公布 20172000 8.25
15北大荒MTN002 00106319 未公布 20146000 8.24
16金海浆CP001 00116298 未公布 20138000 8.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14威远化工MTN001 00096692 未公布 20160000 8.35
16宝龙02 00108886 未公布 20140000 8.34
12沈公用MTN1 00090202 未公布 20116000 8.33
15北大荒MTN002 00106319 未公布 20060000 8.31
16金海浆CP001 00116298 未公布 20006000 8.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14威远化工MTN001 00096692 未公布 20160000 8.35
16宝龙02 00108886 未公布 20140000 8.34
12沈公用MTN1 00090202 未公布 20116000 8.33
15北大荒MTN002 00106319 未公布 20060000 8.31
16金海浆CP001 00116298 未公布 20006000 8.29
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14威远化工MTN001 00096692 未公布 20154000 8.47
12沈公用MTN1 00090202 未公布 20060000 8.43
15太不锈MTN001 00104578 未公布 19934000 8.38
16宝龙02 00108886 未公布 19784000 8.32
15北大荒MTN002 00106319 未公布 19776000 8.31