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2019年10月24日 星期四

新华健康生活主题混合(002715)债券明细

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新华健康生活主题混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鄂交投SCP003 00117036 未公布 10026000 5.92
16陕延油SCP005 00117442 未公布 10018000 5.92
10农发12 00085403 未公布 9949000 5.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鄂交投SCP003 00117036 未公布 10026000 5.92
16陕延油SCP005 00117442 未公布 10018000 5.92
10农发12 00085403 未公布 9949000 5.88
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10农发12 00085403 未公布 9910000 6.05