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2020年02月19日 星期三

广发集丰债券A(002711)债券明细

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广发集丰债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 20953800 9.61
17晋能SCP003 00121832 未公布 20134000 9.23
17潞安SCP006 00125135 未公布 20018000 9.18
17冀中峰峰SCP007 00128014 未公布 20018000 9.18
17三安SCP004 00123894 未公布 20010000 9.18
17义乌国资CP001 00124568 未公布 20006000 9.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 20968500 9.84
17桂投资SCP001 00120593 未公布 20098000 9.43
17晋能SCP003 00121832 未公布 20080000 9.42
17潞安SCP006 00125135 未公布 20030000 9.40
17红狮SCP004 00127485 未公布 20018000 9.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD179 00126556 未公布 69230000 17.91
17宁波银行CD109 00126306 未公布 69223000 17.91
17桂铁投SCP001 00121830 未公布 30078000 7.78
17桂投资SCP001 00120593 未公布 30051000 7.78
17首钢SCP002 00120625 未公布 30036000 7.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD179 00126556 未公布 69230000 17.91
17宁波银行CD109 00126306 未公布 69223000 17.91
17桂铁投SCP001 00121830 未公布 30078000 7.78
17桂投资SCP001 00120593 未公布 30051000 7.78
17首钢SCP002 00120625 未公布 30036000 7.77
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD121 00122385 未公布 59346000 15.49
17三安MTN001 00120181 未公布 30228000 7.89
17桂投资SCP001 00120593 未公布 30000000 7.83
17德力西SCP001 00120895 未公布 29931000 7.81
16桑德SCP008 00117960 未公布 19956000 5.21