新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

长城久源保本混合(002703)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长城久源保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上港03 00112833 未公布 116121631 8.47
16华电02 00113050 未公布 114058800 8.32
16联通03 00112831 未公布 111377500 8.12
16中金01 00112939 未公布 111032500 8.10
16国发02 00112828 未公布 98730000 7.20
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD122 00126004 未公布 143190000 9.20
16上港03 00112833 未公布 136500164 8.77
16华电02 00113050 未公布 134191200 8.63
16中金01 00112939 未公布 131382000 8.45
16联通03 00112831 未公布 131341500 8.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上港03 00112833 未公布 145995000 8.69
16华电02 00113050 未公布 145950000 8.69
16中金01 00112939 未公布 145935000 8.69
16联通03 00112831 未公布 145799028 8.68
17广州农村商业银行CD122 00126004 未公布 143265000 8.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上港03 00112833 未公布 145995000 8.69
16华电02 00113050 未公布 145950000 8.69
16中金01 00112939 未公布 145935000 8.69
16联通03 00112831 未公布 145799028 8.68
17广州农村商业银行CD122 00126004 未公布 143265000 8.53
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16联通03 00112831 未公布 146355000 7.76
16上港03 00112833 未公布 146295000 7.75
16中金01 00112939 未公布 145950000 7.74
16华电02 00113050 未公布 145935000 7.74
15四川债12 00104812 未公布 139496000 7.39