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2020年02月23日 星期天

华夏新起航混合C(002700)债券明细

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华夏新起航混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁钢铁CP001 00121444 未公布 10084000 4.69
17兖州煤业SCP003 00124639 未公布 10020000 4.66
17兖矿SCP004 00125044 未公布 10010000 4.65
17国开03 00119092 未公布 9993000 4.64
17南方水泥SCP006 00130603 未公布 9985000 4.64
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集SCP001 00118902 未公布 20126000 9.17
17晋煤SCP001 00119007 未公布 10061000 4.58
17徐工SCP001 00120250 未公布 10048000 4.58
17阳煤SCP005 00124105 未公布 10040000 4.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD240 00126199 未公布 49450000 15.84
16民生CD366 00119907 未公布 48060000 15.40
17河钢集SCP001 00118902 未公布 20062000 6.43
17国开03 00119092 未公布 19928000 6.38
17兴业银行CD226 00126279 未公布 19782000 6.34
汇通8A7 00117050 未公布 10000000 3.20
PR聚肆A1 00120120 未公布 733800 0.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD240 00126199 未公布 49450000 15.84
16民生CD366 00119907 未公布 48060000 15.40
17河钢集SCP001 00118902 未公布 20062000 6.43
17国开03 00119092 未公布 19928000 6.38
17兴业银行CD226 00126279 未公布 19782000 6.34
汇通8A7 00117050 未公布 10000000 3.20
PR聚肆A1 00120120 未公布 733800 0.24
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16民生CD366 00119907 未公布 67165000 13.36
16广晟SCP006 00115821 未公布 49900000 9.93
17浦发银行CD118 00122307 未公布 49450000 9.84
16恒丰银行CD225 00119908 未公布 48925000 9.73
14首创MTN002 00098434 未公布 30129000 5.99
汇通8A7 00117050 未公布 10000000 1.99
花呗15A1 00121752 未公布 10000000 1.99
PR聚肆A1 00120120 未公布 1172200 0.23