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2019年12月07日 星期六

民生加银鑫安纯债债券A(002684)债券明细

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民生加银鑫安纯债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13海浆纸 00092034 未公布 70364000 8.68
15海基债 00102113 未公布 61110000 7.54
15云南公开MTN002 00101182 未公布 59448000 7.33
17湖北银行二级 00125365 未公布 57876000 7.14
16滨海农商二级01 00118567 未公布 57000000 7.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12琼港航 00090019 未公布 71610000 8.74
13海浆纸 00092034 未公布 70889000 8.65
16永泰能源CP005 00116216 未公布 70469000 8.60
12合海恒MTN1 00090230 未公布 68863600 8.40
15海基债 00102113 未公布 62412000 7.62
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16洲际01 00110801 未公布 70084000 8.55
16永泰能源CP005 00116216 未公布 70070000 8.54
12合海恒MTN1 00090230 未公布 68856800 8.40
15海基债 00102113 未公布 61902000 7.55
12琼港航 00090019 未公布 61350000 7.48
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16洲际01 00110801 未公布 70280000 8.66
16永泰能源CP005 00116216 未公布 69811000 8.60
15海基债 00102113 未公布 62676000 7.72
13海浆纸 00092034 未公布 61698000 7.60
12琼港航 00090019 未公布 61500000 7.58