民生加银鑫安纯债债券A债券明细
截止日期:
2017
2016
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-22 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 13海浆纸 | 00092034 | 未公布 | 70364000 | 8.68 |
| 15海基债 | 00102113 | 未公布 | 61110000 | 7.54 |
| 15云南公开MTN002 | 00101182 | 未公布 | 59448000 | 7.33 |
| 17湖北银行二级 | 00125365 | 未公布 | 57876000 | 7.14 |
| 16滨海农商二级01 | 00118567 | 未公布 | 57000000 | 7.03 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-25 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 12琼港航 | 00090019 | 未公布 | 71610000 | 8.74 |
| 13海浆纸 | 00092034 | 未公布 | 70889000 | 8.65 |
| 16永泰能源CP005 | 00116216 | 未公布 | 70469000 | 8.60 |
| 12合海恒MTN1 | 00090230 | 未公布 | 68863600 | 8.40 |
| 15海基债 | 00102113 | 未公布 | 62412000 | 7.62 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-20 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 16洲际01 | 00110801 | 未公布 | 70084000 | 8.55 |
| 16永泰能源CP005 | 00116216 | 未公布 | 70070000 | 8.54 |
| 12合海恒MTN1 | 00090230 | 未公布 | 68856800 | 8.40 |
| 15海基债 | 00102113 | 未公布 | 61902000 | 7.55 |
| 12琼港航 | 00090019 | 未公布 | 61350000 | 7.48 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-24 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 16洲际01 | 00110801 | 未公布 | 70280000 | 8.66 |
| 16永泰能源CP005 | 00116216 | 未公布 | 69811000 | 8.60 |
| 15海基债 | 00102113 | 未公布 | 62676000 | 7.72 |
| 13海浆纸 | 00092034 | 未公布 | 61698000 | 7.60 |
| 12琼港航 | 00090019 | 未公布 | 61500000 | 7.58 |