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2019年10月19日 星期六

金鹰元和保本C(002682)债券明细

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金鹰元和保本C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD296 00134789 未公布 192680000 16.98
17民生银行CD425 00133542 未公布 97530000 8.60
12招商02 00091469 未公布 79888000 7.04
15石化01 00106194 未公布 78696000 6.94
16凤凰EB 00117572 未公布 5197920 0.46
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD091 00119913 未公布 95800000 7.59
12招商02 00091469 未公布 80136000 6.35
15石化01 00106194 未公布 78808000 6.25
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD294 00119912 未公布 96460000 7.05
16包商银行CD091 00119913 未公布 95720000 6.99
12招商02 00091469 未公布 80264000 5.86
15石化01 00106194 未公布 78976000 5.77
17贴现国债12 00120867 未公布 78840000 5.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD294 00119912 未公布 96460000 7.05
16包商银行CD091 00119913 未公布 95720000 6.99
12招商02 00091469 未公布 80264000 5.86
15石化01 00106194 未公布 78976000 5.77
17贴现国债12 00120867 未公布 78840000 5.76
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD319 00119574 未公布 97750000 6.66
16光大CD294 00119912 未公布 96170000 6.55
16包商银行CD091 00119913 未公布 95690000 6.52
12招商02 00091469 未公布 80552000 5.49
16附息国债11 00110819 未公布 79952000 5.44