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2019年12月07日 星期六

万家瑞旭灵活配置混合A(002670)债券明细

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万家瑞旭灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16常熟投资CP001 00115965 未公布 10045000 3.85
16水电十四CP002 00117406 未公布 10037000 3.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD023 00122572 未公布 78280000 14.01
17包商银行CD031 00123157 未公布 58008000 10.38
17恒丰银行CD020 00122766 未公布 48380000 8.66
17恒丰银行CD026 00126770 未公布 48380000 8.66
17平安租赁SCP002 00120858 未公布 30099000 5.39
17常城建SCP001 00121085 未公布 30078000 5.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD023 00122572 未公布 78280000 14.01
17包商银行CD031 00123157 未公布 58008000 10.38
17恒丰银行CD020 00122766 未公布 48380000 8.66
17恒丰银行CD026 00126770 未公布 48380000 8.66
17平安租赁SCP002 00120858 未公布 30099000 5.39
17常城建SCP001 00121085 未公布 30078000 5.38
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15远东租赁MTN001 00101286 未公布 30144000 5.44