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2020年01月20日 星期一

兴业天禧债券(002661)债券明细

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兴业天禧债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 149617000 38.38
17北京银行CD302 00133447 未公布 68250000 17.51
17浙商银行CD147 00134403 未公布 48740000 12.50
16国开13 00114526 未公布 43345000 11.12
17江苏银行CD349 00133317 未公布 38000000 9.75
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 155856000 39.35
16国开13 00114526 未公布 45270000 11.43
17国开04 00120780 未公布 19960000 5.04
17农发10 00125308 未公布 19934000 5.03
17附息国债07 00121655 未公布 19592000 4.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 156213000 39.71
16国开13 00114526 未公布 45350000 11.53
12附息国债14 00089377 未公布 19994000 5.08
17国开04 00120780 未公布 19914000 5.06
17附息国债07 00121655 未公布 19686000 5.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 156213000 39.71
16国开13 00114526 未公布 45350000 11.53
12附息国债14 00089377 未公布 19994000 5.08
17国开04 00120780 未公布 19914000 5.06
17附息国债07 00121655 未公布 19686000 5.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 176377000 44.88
12附息国债14 00089377 未公布 20004000 5.09
17国开04 00120780 未公布 19934000 5.07
15横店MTN001 00099867 未公布 19155800 4.87