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2019年07月22日 星期一

兴业聚全灵活配置混合(002659)债券明细

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兴业聚全灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 102674000 8.01
17浙商银行CD061 00134203 未公布 96430000 7.52
17浦发银行CD483 00134009 未公布 88857000 6.93
17江苏银行CD251 00133242 未公布 58554000 4.57
17平安银行CD451 00133796 未公布 49400000 3.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 107789000 8.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD063 00126678 未公布 68530000 5.54
17光大银行CD029 00122637 未公布 48935000 3.95
15农发17 00102869 未公布 40004000 3.23
17国开10 00121494 未公布 39500000 3.19
16川能投SCP001 00116027 未公布 30105000 2.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD063 00126678 未公布 68530000 5.54
17光大银行CD029 00122637 未公布 48935000 3.95
15农发17 00102869 未公布 40004000 3.23
17国开10 00121494 未公布 39500000 3.19
16川能投SCP001 00116027 未公布 30105000 2.43
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 40040000 3.31
16苏交通SCP015 00115826 未公布 30063000 2.48
16新希望SCP002 00116130 未公布 30054000 2.48
16盐城国投SCP001 00114628 未公布 30048000 2.48