新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

泰康沪港深精选灵活配置混合(002653)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰康沪港深精选灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD256 00126473 未公布 96410000 7.29
17国开04 00120780 未公布 49900000 3.77
17首钢SCP010 00125206 未公布 30021000 2.27
17附息国债03 00120129 未公布 12083060 0.91
15国开07 00100330 未公布 9994000 0.76
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD256 00126473 未公布 96610000 7.91
17国开04 00120780 未公布 49900000 4.09
17首钢SCP010 00125206 未公布 30048000 2.46
17附息国债03 00120129 未公布 9981000 0.82
国君转债 00124845 未公布 567337 0.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD256 00126473 未公布 96680000 8.34
17国开04 00120780 未公布 49785000 4.29
17兴业银行CD281 00126335 未公布 29667000 2.56
14附息国债20 00097563 未公布 10017000 0.86
17附息国债03 00120129 未公布 9961000 0.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD256 00126473 未公布 96680000 8.34
17国开04 00120780 未公布 49785000 4.29
17兴业银行CD281 00126335 未公布 29667000 2.56
14附息国债20 00097563 未公布 10017000 0.86
17附息国债03 00120129 未公布 9961000 0.86
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开16 00096656 未公布 30099000 2.54
16农发19 00113132 未公布 19946000 1.68
17附息国债03 00120129 未公布 9992000 0.84